华昌化工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,748,107,216.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,961,324.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,579,536.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,786,648,077.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,803,562,228.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 527,643,809.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 411,374,602.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 214,425,655.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,957,006,295.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 829,641,782.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 388,170,341.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,249,255.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,871,346.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,290,943.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,938,180.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 217,283,974.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,222,155.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,068,788.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 611,742,426.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 611,742,426.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 858,618,358.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,258,332.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,975,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,171,876,691.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -560,134,265.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 754,352.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 272,330,658.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,913,374.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 839,244,032.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 701,980,218.21 | |
| 资产减值准备(元) | -5,531,054.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 438,412,621.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 438,412,621.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,616,571.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,972,338.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,113,774.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,510,085.33 | |
| 财务费用(元) | 17,721,795.57 | |
| 投资损失(元) | -61,168,407.89 | |
| 递延所得税(元) | 3,847,657.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,055,181.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,207,524.63 | |
| 存货的减少(元) | 168,920,999.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -362,112,464.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -145,997,353.18 | |
| 其他(元) | 48,375,170.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,815,508.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,438,869.63 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 352,428,524.25 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 250,474,504.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 272,330,658.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华昌化工_2023年年报资产负债表 | 华昌化工_2023年年报利润表 |