华昌化工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,039,332,203.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,232,390.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,972,494.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,115,537,088.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,709,233,234.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 404,265,600.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 313,508,124.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 154,432,834.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,581,439,793.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 253,959,530.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,234,027.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,001,851.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,195,410.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,199,244.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 194,117,057.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 418,316,302.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,120,891.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 545,870,617.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,870,617.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 730,555,006.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 312,394,113.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,975,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,042,949,120.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -497,078,503.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -459,356.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,561,457.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,913,374.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,351,917.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华昌化工_2023年三季报资产负债表 | 华昌化工_2023年三季报利润表 |