华昌化工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,627,177,466.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,715,964.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,406,973.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,674,300,405.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,899,221,381.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,261,038.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 216,297,180.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,530,576.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,506,310,177.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,990,228.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,545,917.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,545,105.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 948,800.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,039,822.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,717,516.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,618,189.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,335,705.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,295,883.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 555,959,571.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 555,959,571.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 525,671,975.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,463,998.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,975,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 829,135,974.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,176,403.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,046,703.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -127,435,354.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,913,374.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,478,020.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 332,031,171.58 | |
| 资产减值准备(元) | 2,151,135.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 216,400,646.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 216,400,646.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,310,822.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,053,474.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,096,588.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,304,668.44 | |
| 财务费用(元) | 2,720,996.47 | |
| 投资损失(元) | -39,210,105.04 | |
| 递延所得税(元) | -535,718.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -535,718.51 | |
| 存货的减少(元) | 211,492,825.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,771,889.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -413,380,675.34 | |
| 其他(元) | 49,935,624.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 417,529,800.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 316,438,869.63 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 21,948,219.48 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 250,474,504.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -127,435,354.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华昌化工_2023年中报资产负债表 | 华昌化工_2023年中报利润表 |