华昌化工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,250,572,568.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,400,338.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,548,411.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,257,521,318.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 873,627,653.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,337,685.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,000,756.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,207,258.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,199,173,354.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,866,323.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,277,430.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 869,378.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,013,132.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,072,710.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,439,928.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,512,639.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,499,506.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 296,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,274,645.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,804,005.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,078,650.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,021,349.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,438,001.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,431,805.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 566,913,374.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,345,179.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华昌化工_2023年一季报资产负债表 | 华昌化工_2023年一季报利润表 |