华昌化工_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,914,013,748.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,974,990.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,755,978.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,006,744,718.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,149,117,049.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 403,599,749.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 491,814,940.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,666,360.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,177,198,100.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 214,459,419.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 48,866,010.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,220,952.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,546,382.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,251,470.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 444,868,389.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,119,859.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,573,477.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 109,214,808.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 79,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 902,991,212.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,012,206,020.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,062,658,558.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,886,712.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,385,545,270.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,339,250.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,125,948.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 234,759,838.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,937,132.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,696,970.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华昌化工_2022年三季报资产负债表 | 华昌化工_2022年三季报利润表 |