川润股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,286,726.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,005,688.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,254,950.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 684,547,365.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,522,801.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,165,505.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,682,799.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,281,942.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 855,653,048.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -171,105,682.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,398,912.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,398,912.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,388,563.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 209,254.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,597,818.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,198,906.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 253,471,130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,623,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 677,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 930,471,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 575,340,235.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,748,882.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,329,747.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,418,864.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 269,052,265.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -663,352.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,084,324.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,788,647.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 323,872,972.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川润股份_2024年三季报资产负债表 | 川润股份_2024年三季报利润表 |