川润股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 464,968,324.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 635,255.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,912,553.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 493,516,133.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 392,821,362.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,359,527.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,160,146.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,278,251.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 612,619,288.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -119,103,155.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,068,912.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,068,912.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,011,184.45 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 209,254.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,220,439.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,151,527.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 253,471,130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,623,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 557,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 810,471,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,484,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,160,791.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,575,425.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 547,221,091.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 263,250,038.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -334,119.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,661,236.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,788,647.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,449,883.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,439,076.99 | |
| 资产减值准备(元) | 18,688,157.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,436,680.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,436,680.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,223,996.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,519,000.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,845.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 540,977.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 521,316.00 | |
| 财务费用(元) | 20,087,856.68 | |
| 投资损失(元) | 930,499.17 | |
| 递延所得税(元) | -2,635,747.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,863,684.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -772,062.49 | |
| 存货的减少(元) | -105,434,858.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,600,260.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,091,907.56 | |
| 其他(元) | -169,256.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 368,449,883.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 229,788,647.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,661,236.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 川润股份_2024年中报资产负债表 | 川润股份_2024年中报利润表 |