川润股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,769,791.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,318.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,704,665.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,622,774.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,547,019.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,128,102.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,906,336.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,558,141.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,139,599.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,516,824.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,020,912.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,020,912.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,371,870.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 209,254.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,581,125.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,560,213.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 252,848,130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,848,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 254,364,875.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,802,868.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,512,030.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,679,773.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,168,356.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -327,853.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,763,464.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 229,788,647.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 377,552,112.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川润股份_2024年一季报资产负债表 | 川润股份_2024年一季报利润表 |