川润股份 (002272.SZ)

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川润股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,135,651,918.10       
 收到的税费返还(元) 3,847,117.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 145,045,359.83       
 经营活动现金流入小计(元) 1,284,544,394.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 739,855,186.77       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 225,072,649.10       
 支付的各项税费(元) 68,673,557.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 162,681,212.11       
 经营活动现金流出小计(元) 1,196,282,605.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 88,261,789.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) -575,716.84       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,408,032.88       
 投资活动现金流入小计(元) 5,832,316.04       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 20,497,914.44       
 投资活动现金流出小计(元) 20,497,914.44       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -14,665,598.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 832,915,199.96       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 200,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 833,615,199.96       
 偿还债务支付的现金(元) 685,056,299.96       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,672,627.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 50,684,315.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 769,413,242.66       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 64,201,957.30       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 711,934.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 138,510,083.24       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 91,278,564.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 229,788,647.64       
补充资料:       
 净利润(元) -62,862,621.33       
 资产减值准备(元) 17,552,451.60       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 57,465,199.60       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 57,465,199.60       
 无形资产摊销(元) 13,421,593.97       
 长期待摊费用摊销(元) 2,646,721.13       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,315,436.52       
 固定资产报废损失(元) 228,965.00       
 公允价值变动损失(元) 1,570,089.00       
 财务费用(元) 38,197,691.75       
 投资损失(元) 769,319.92       
 递延所得税(元) -5,632,946.45       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,451,270.15       
 递延所得税负债增加(元) -181,676.30       
 存货的减少(元) 66,468,727.14       
 经营性应收项目的减少(元) 108,747,433.26       
 经营性应付项目的增加(元) -147,665,040.39       
 其他(元) -3,827,289.62       
 现金的期末余额(元) 229,788,647.64       
 减:现金的期初余额(元) 91,278,564.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 138,510,083.24       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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