川润股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,135,651,918.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,847,117.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,045,359.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,284,544,394.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,855,186.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,072,649.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,673,557.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,681,212.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,196,282,605.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,261,789.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -575,716.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,408,032.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,832,316.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,497,914.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,497,914.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,665,598.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 832,915,199.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 833,615,199.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 685,056,299.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,672,627.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,684,315.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 769,413,242.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,201,957.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 711,934.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 138,510,083.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,278,564.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 229,788,647.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -62,862,621.33 | |
| 资产减值准备(元) | 17,552,451.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,465,199.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,465,199.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,421,593.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,646,721.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,315,436.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 228,965.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,570,089.00 | |
| 财务费用(元) | 38,197,691.75 | |
| 投资损失(元) | 769,319.92 | |
| 递延所得税(元) | -5,632,946.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,451,270.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -181,676.30 | |
| 存货的减少(元) | 66,468,727.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 108,747,433.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -147,665,040.39 | |
| 其他(元) | -3,827,289.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 229,788,647.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,278,564.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 138,510,083.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 川润股份_2023年年报资产负债表 | 川润股份_2023年年报利润表 |