川润股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 566,248,684.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,596,496.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,899,447.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 592,744,628.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,288,592.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,580,489.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,312,615.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,106,296.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 631,287,993.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,543,365.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 504,692.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,268,102.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,772,794.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,435,708.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,435,708.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,662,914.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 487,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 237,102,719.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,948,526.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,039,225.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 256,090,471.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 230,909,528.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 739,979.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,443,227.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,278,564.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,721,791.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,353,590.00 | |
| 资产减值准备(元) | -4,310,623.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,883,180.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,883,180.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,145,610.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,185,617.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,056,215.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 179,265.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,141,614.00 | |
| 财务费用(元) | 16,248,158.79 | |
| 投资损失(元) | -619,218.72 | |
| 递延所得税(元) | 1,281,692.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,527,393.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -245,700.87 | |
| 存货的减少(元) | -44,133,477.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,046,887.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,950,424.81 | |
| 其他(元) | -5,480,910.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,721,791.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 91,278,564.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,443,227.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川润股份_2023年中报资产负债表 | 川润股份_2023年中报利润表 |