川润股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,089,414.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,501,466.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,645,371.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 327,236,253.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,376,571.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,015,282.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,475,039.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,612,155.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,479,048.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,242,795.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 399,692.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,268,002.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,667,694.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,717,362.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,717,362.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,049,667.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 147,436,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,877,344.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,112.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,430,756.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 138,569,243.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 146,605.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 71,423,385.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 91,278,564.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 162,701,950.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川润股份_2023年一季报资产负债表 | 川润股份_2023年一季报利润表 |