川润股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,030,842,520.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,561,840.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,874,166.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,119,278,527.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 828,392,895.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,632,594.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,929,874.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,955,312.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,222,910,676.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,632,148.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,062,920.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,075,721.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,138,641.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,009,940.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,009,940.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,871,299.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 647,103,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 647,103,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 581,055,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,313,757.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,700,053.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 651,069,711.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,966,011.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 886,880.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -133,582,578.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,861,143.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,278,564.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,325,714.32 | |
| 资产减值准备(元) | 40,693,584.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,587,705.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,587,705.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,735,930.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,118,380.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,447,409.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 229,535.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,897,612.10 | |
| 财务费用(元) | 33,214,310.53 | |
| 投资损失(元) | -15,859,981.01 | |
| 递延所得税(元) | -7,429,203.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,221,522.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -207,681.07 | |
| 存货的减少(元) | -62,096,794.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -370,332,982.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 186,832,791.75 | |
| 其他(元) | 11,441,207.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,278,564.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,861,143.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -133,582,578.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 川润股份_2022年年报资产负债表 | 川润股份_2022年年报利润表 |