川润股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,308,467.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,883,523.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,660,342.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,852,333.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,387,585.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,977,629.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,777,243.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,411,599.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 912,554,057.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,714,815.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,021.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,856,836.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,270,103.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,020,103.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,163,267.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 472,159,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,159,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 391,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,141,346.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,564,508.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 438,705,855.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,453,744.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 314,522.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,096,723.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,861,143.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,764,419.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川润股份_2022年三季报资产负债表 | 川润股份_2022年三季报利润表 |