川润股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 472,127,564.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,883,523.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,904,592.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,915,680.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 410,839,207.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,124,848.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,021,578.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,885,108.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,870,742.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,955,061.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,827,629.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,583.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,939,213.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,328,244.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,078,244.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,139,031.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,015,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,015,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,787,769.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,861,860.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 311,649,629.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,365,870.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170,255.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,557,966.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,861,143.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,303,176.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,209,913.59 | |
| 资产减值准备(元) | 6,353,971.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,275,934.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,275,934.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,821,870.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 803,139.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,919,569.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147,832.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,941,698.78 | |
| 财务费用(元) | 12,109,085.77 | |
| 投资损失(元) | -138,614.32 | |
| 递延所得税(元) | -311,243.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -206,463.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -104,779.43 | |
| 存货的减少(元) | -55,094,462.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,404,413.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,499,199.61 | |
| 其他(元) | 3,586,264.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 132,303,176.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,861,143.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,557,966.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 川润股份_2022年中报资产负债表 | 川润股份_2022年中报利润表 |