东方雨虹_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,206,330,328.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,608,611.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,692,773.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,541,631,713.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,519,143,488.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,165,537,750.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,108,237,660.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,076,453,186.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,869,372,086.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,327,740,373.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,285,964.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,845,255.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,119,909.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,495,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 124,746,730.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 602,157,284.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,808,888.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 900,966,172.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -776,219,442.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,297,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,297,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,212,241,450.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,995,340.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,534,533,791.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,560,898,506.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,542,672,670.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,227,873.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 584,258,050.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,687,829,227.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,153,295,436.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,972,783.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,251,282,469.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,476,816,459.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,225,533,989.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 930,416,762.83 | |
| 资产减值准备(元) | 360,661,240.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 455,515,685.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 455,515,685.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,766,221.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,436,013.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,629,992.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | -143,915.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,884,183.03 | |
| 财务费用(元) | 109,742,597.62 | |
| 投资损失(元) | 267,943.19 | |
| 递延所得税(元) | -145,204,230.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,368,688.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,835,541.34 | |
| 存货的减少(元) | 520,021,510.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,019,567,423.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,489,177,917.12 | |
| 其他(元) | -117,671,258.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,225,533,989.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,476,816,459.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,251,282,469.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方雨虹_2024年中报资产负债表 | 东方雨虹_2024年中报利润表 |