东方雨虹_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,357,803,644.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,805,213.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,461,298.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,442,070,156.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,805,782,116.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,081,425,882.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 720,974,519.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 723,009,207.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,331,191,726.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,889,121,570.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 731,671.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,707.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,843,525.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,595,904.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,329,186.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,826,465.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,245,586.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,401,237.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,805,332.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,622,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,622,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,116,553,672.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,989,740.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,435,165,413.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,558,733,774.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,578,963.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 477,638,907.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,073,951,645.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,638,786,232.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,375,207.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,745,337,928.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,476,816,459.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,731,478,531.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东方雨虹_2024年一季报资产负债表 | 东方雨虹_2024年一季报利润表 |