东方雨虹_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,157,088,081.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,172,324.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,257,730.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,557,518,136.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,177,941,974.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,660,763,131.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,068,039,032.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,613,359,368.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,520,103,507.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,269,334,426.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,968,552.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,235,674.95 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,577,912.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,376,116,566.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,155,265,462.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,340,362.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,186,605,825.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,810,489,258.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,753,654,138.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 567,734,780.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,321,388,918.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,107,387,408.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 891,954,784.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,191,068,854.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,190,411,046.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -869,022,127.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,751,960.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,632,344,796.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,858,317,762.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,225,972,966.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方雨虹_2022年三季报资产负债表 | 东方雨虹_2022年三季报利润表 |