陕天然气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,820,038,170.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,006,205.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,608,999.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,902,653,376.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,792,739,684.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,776,901.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,917,767.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,233,075.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,431,667,429.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 470,985,946.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,460,996.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,460,996.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,431,658.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,961,658.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,500,662.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,989,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,990,580,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,909,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,942,521.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,109.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,969,307,630.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,272,369.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,757,653.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,830,785.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 888,588,439.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 533,173,909.65 | |
| 资产减值准备(元) | 11,163,419.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,081,028.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,081,028.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,428,399.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,889.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -195,091.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 431,619.80 | |
| 财务费用(元) | 40,999,837.05 | |
| 投资损失(元) | -41,797,878.51 | |
| 递延所得税(元) | 2,640,770.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,762,823.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,403,593.38 | |
| 存货的减少(元) | 9,698,672.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 187,061,084.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -540,448,230.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 888,588,439.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 695,830,785.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 192,757,653.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕天然气_2024年中报资产负债表 | 陕天然气_2024年中报利润表 |