陕天然气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,378,784,355.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,413,644.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,163,344.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,421,361,344.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,605,904,214.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,232,047.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,740,465.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,515,022.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,947,391,750.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 473,969,594.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,140,880.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,140,880.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,608,282.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 197,138,282.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,997,401.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 596,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 678,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,763,165.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 975,109.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 692,038,274.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,738,274.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 219,233,918.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 695,830,785.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 915,064,704.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕天然气_2024年一季报资产负债表 | 陕天然气_2024年一季报利润表 |