陕天然气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,706,947,864.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,186,573.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 250,666,325.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,973,800,763.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,873,669,419.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 676,089,569.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,687,692.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,592,649.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,054,039,330.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 919,761,432.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 341,883.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,911,192.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,253,075.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 738,820,369.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,511,982.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 822,332,351.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -744,079,276.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,141,988.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,070,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,073,841,988.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,068,090,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 450,224,538.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,784,623.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,522,099,161.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -448,257,173.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,575,017.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 968,405,802.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 695,830,785.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 564,231,349.16 | |
| 资产减值准备(元) | 34,073,681.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 494,360,941.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 494,360,941.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,738,796.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 931,872.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -169,921.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,845,991.50 | |
| 财务费用(元) | 90,696,007.47 | |
| 投资损失(元) | -50,342,264.01 | |
| 递延所得税(元) | -2,558,201.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,619,047.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 60,846.16 | |
| 存货的减少(元) | -99,243,447.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 178,366,773.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -319,475,103.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 695,830,785.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 968,405,802.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,575,017.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕天然气_2023年年报资产负债表 | 陕天然气_2023年年报利润表 |