陕天然气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,127,578,707.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,420,543.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,231,735.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,189,230,985.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,215,923,507.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 320,294,511.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,716,138.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,133,139.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,718,067,296.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 471,163,689.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,460.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,068,027.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,069,487.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,103,787.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 274,103,787.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -242,034,299.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,671,988.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,671,988.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,368,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,370,171,988.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,404,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,415,443.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,150,432.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,484,565,875.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -114,393,887.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 114,735,502.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 968,405,802.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,141,305.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 379,166,617.53 | |
| 资产减值准备(元) | 9,087,167.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 238,282,126.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 238,282,126.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,985,912.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 561,428.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -169,921.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 216,849.24 | |
| 财务费用(元) | 47,428,645.92 | |
| 投资损失(元) | -29,595,586.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,307,521.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,732,602.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 425,080.90 | |
| 存货的减少(元) | 30,568.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 327,503,197.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -511,884,071.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,141,305.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 968,405,802.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 114,735,502.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕天然气_2023年中报资产负债表 | 陕天然气_2023年中报利润表 |