陕天然气_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,909,318,354.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,657,854.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,012,946.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,954,989,155.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,192,913,101.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,460,286.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,971,050.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,570,030.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,451,914,468.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,074,686.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,068,027.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,068,027.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,823,788.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,823,788.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,755,760.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 148,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,091,477.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,791,477.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,591,477.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,727,448.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 968,229,163.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,257,956,611.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕天然气_2023年一季报资产负债表 | 陕天然气_2023年一季报利润表 |