陕天然气_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,698,055,313.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,904,618.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,763,823.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,789,723,756.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,600,137,768.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,436,666.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 312,454,904.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,260,745.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,664,290,084.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,125,433,671.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,708,571.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,391,108.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,979.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,438,160.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 74,544,819.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 497,873,241.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,250.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,464,491.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -443,919,672.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,447,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,447,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,178,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 758,744,898.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,598,613.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,918,816.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,280,663,715.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -833,463,715.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,949,715.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,120,178,878.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 968,229,163.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 632,922,645.87 | |
| 资产减值准备(元) | 17,026,065.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 485,837,247.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 485,837,247.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,717,677.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 947,704.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 543,394.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,299,140.02 | |
| 财务费用(元) | 100,260,383.79 | |
| 投资损失(元) | -38,298,172.36 | |
| 递延所得税(元) | 1,447,128.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,542,188.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -95,059.41 | |
| 存货的减少(元) | 28,620,338.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,228,810.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,752,838.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 968,229,163.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,120,178,878.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,949,715.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 陕天然气_2022年年报资产负债表 | 陕天然气_2022年年报利润表 |