陕天然气_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,644,592,791.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,444,112.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,929,114.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,703,966,017.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,802,342,233.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,001,487.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 237,892,148.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,893,767.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,376,129,637.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,327,836,380.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,708,571.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,391,108.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,979.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,518,634.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,625,293.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,404,244.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 231,984,244.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,358,950.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 823,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 823,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 992,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 407,659,013.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 343,726,056.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,743,385,070.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -920,185,070.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,292,359.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,120,178,878.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,358,471,237.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 632,381,384.03 | |
| 资产减值准备(元) | -476,567.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 234,925,331.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 234,925,331.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,726,754.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,270.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 160,953.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 389,536.46 | |
| 财务费用(元) | 52,735,749.32 | |
| 投资损失(元) | -36,421,421.64 | |
| 递延所得税(元) | 253,456.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 300,985.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,529.71 | |
| 存货的减少(元) | -2,421,379.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,243,247.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 388,332,873.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,358,471,237.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,120,178,878.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 238,292,359.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕天然气_2022年中报资产负债表 | 陕天然气_2022年中报利润表 |