陕天然气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,226,202,005.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,339,891.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,246,541,896.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,769,996,108.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,823,631.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,118,840.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,841,518.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,008,780,099.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,708,571.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,391,108.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,026.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,304,384.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,405,090.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,846,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,846,480.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,441,389.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,453,756.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,310,432.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,764,188.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -170,064,188.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,743,780.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,120,178,878.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,085,435,098.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕天然气_2022年一季报资产负债表 | 陕天然气_2022年一季报利润表 |