建设工业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,158,727,048.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,374,768.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,186,658.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,224,288,475.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,903,438,752.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 595,427,747.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,274,483.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,404,087.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,928,545,070.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -704,256,594.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,758,147.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,551,969.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,938,414.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,248,530.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,962,248.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,207,337.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 475,169,586.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,921,055.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 576,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 576,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,777,594.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,777,594.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 469,222,405.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,529.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -390,017,775.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,125,207,553.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,735,189,778.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设工业_2024年三季报资产负债表 | 建设工业_2024年三季报利润表 |