建设工业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,026,081,291.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,991,516.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,246,271.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,056,319,078.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,204,600,384.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 395,530,066.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,120,410.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,153,652.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,925,404,513.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -869,085,434.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,858,147.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,969,276.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,234,214.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,061,637.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,241,336.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,586,205.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 444,827,541.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,765,903.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,782,750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,782,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 372,217,250.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -80,645.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -633,714,734.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,125,207,553.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,491,492,818.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,369,195.97 | |
| 资产减值准备(元) | -2,669,201.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,250,187.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,250,187.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,646,526.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,228.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,009,732.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 226,996.21 | |
| 财务费用(元) | 3,258,941.90 | |
| 投资损失(元) | -26,083,397.34 | |
| 递延所得税(元) | -632,133.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -616,033.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -16,100.36 | |
| 存货的减少(元) | 59,616,938.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -924,589,284.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,411,565.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,491,492,818.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,125,207,553.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -633,714,734.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设工业_2024年中报资产负债表 | 建设工业_2024年中报利润表 |