建设工业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,709,956.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,424,024.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,731,514.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,865,495.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 657,585,825.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 227,317,780.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,613,242.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,729,985.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,083,246,834.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -473,381,339.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,114,397.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 478,930.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,914,214.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 225,507,541.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,582,787.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,564,034.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 425,146,821.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,639,280.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,436,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,436,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 254,564,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,116.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,632,735.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,125,207,553.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,706,574,817.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设工业_2024年一季报资产负债表 | 建设工业_2024年一季报利润表 |