建设工业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,836,063,447.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,623,834.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,397,546.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,935,084,828.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,117,013,167.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 575,752,801.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 101,869,140.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,100,049.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,963,735,159.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,650,331.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 43,237,969.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,724,398.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,396,934.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 37,661,922.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,021,224.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,790,031.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,422,244.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 434,212,275.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,191,051.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 978,292,443.85 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,353,648.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,259,646,092.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,980,040.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,980,040.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,135,666,051.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,450.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 764,958,119.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,896,468,699.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,661,426,819.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设工业_2023年三季报资产负债表 | 建设工业_2023年三季报利润表 |