建设工业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,445,939,853.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,800,501.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,440,541.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,541,180,897.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,435,835,957.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,984,511.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,418,616.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,904,129.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,055,143,215.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -513,962,318.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,316,252.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,970,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,286,602.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 74,131,180.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,628,733.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,334,950.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,094,863.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,808,261.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 981,999,991.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,127.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,262,270,118.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,761,818.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,761,818.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,140,508,299.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,078.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 565,773,798.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,896,468,699.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,462,242,497.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,191,974.62 | |
| 资产减值准备(元) | -3,701,468.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,536,507.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,536,507.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,525,318.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 445,597.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,449,861.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -135,984.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,965,013.85 | |
| 财务费用(元) | 2,274,230.40 | |
| 投资损失(元) | -19,165,308.96 | |
| 递延所得税(元) | 3,022,322.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,444,279.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 578,043.14 | |
| 存货的减少(元) | -132,760,339.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -816,229,606.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 301,498,272.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,462,242,497.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,896,468,699.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 565,773,798.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设工业_2023年中报资产负债表 | 建设工业_2023年中报利润表 |