新华都_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,744,752,818.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,188,759.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,214,565.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,784,156,142.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,279,307,494.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,949,933.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,549,517.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,869,831.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,637,676,777.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,026,211.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,026,211.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,026,211.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 48,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,590,317.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,340,317.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,609,729.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,280,352.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,890,081.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,549,764.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,096,610.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 396,526,181.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,429,570.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新华都_2023年三季报资产负债表 | 新华都_2023年三季报利润表 |