恩华药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,460,686,320.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,940.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,885,842.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,548,674,103.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,922,175.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 765,397,870.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 554,690,316.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,260,471,047.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,637,481,410.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 911,192,693.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,366,622.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 603,821.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,687,010,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,724,980,443.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,616,120.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,652,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,931,626,120.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,206,645,676.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 98,855,937.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,677,448.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,533,385.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,067,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 324,226,576.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,937,717.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 429,231,294.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,697,908.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,136.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -560,937,755.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,009,612,825.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,448,675,069.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩华药业_2024年三季报资产负债表 | 恩华药业_2024年三季报利润表 |