恩华药业_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,887,392,946.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,262.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,788,640.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,948,237,849.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,534,383.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 451,398,023.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 397,272,732.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 856,195,632.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,326,400,770.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 621,837,078.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,421,656.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,711.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,468,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,485,565,367.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,637,331.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,225,010,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,434,647,331.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -949,081,964.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,758,172.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,758,172.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,067,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 324,939,877.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,540,258.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,547,135.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,788,963.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,182.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -636,856,667.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,009,612,825.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,372,756,157.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 626,573,552.50 | |
| 资产减值准备(元) | 23,246,579.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,270,028.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,270,028.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,387,854.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,224,040.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,993.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | -927,819.63 | |
| 财务费用(元) | 2,165,148.89 | |
| 投资损失(元) | -20,851,926.82 | |
| 递延所得税(元) | 8,279,482.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,740,551.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,461,068.99 | |
| 存货的减少(元) | 89,716,707.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -306,603,083.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 90,514,359.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,372,756,157.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,009,612,825.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -636,856,667.42 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恩华药业_2024年中报资产负债表 | 恩华药业_2024年中报利润表 |