恩华药业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,437,966,302.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,865.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,414,596.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,466,400,764.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,920,750.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 222,224,489.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,319,468.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 458,353,781.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,232,818,489.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 233,582,275.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,725,654.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,005,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,011,725,654.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,247,521.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,621,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,685,247,521.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -673,521,866.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,280,498.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,768,506.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,049,004.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,950,995.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 129,752.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -437,858,843.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,009,612,825.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,571,753,981.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩华药业_2024年一季报资产负债表 | 恩华药业_2024年一季报利润表 |