恩华药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,299,173,459.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,064.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,294,501.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,391,489,025.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,148,245,469.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 940,475,597.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 677,626,401.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,616,841,510.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,383,188,978.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,008,300,046.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,245,708.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,482,518.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,490,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,534,228,226.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 373,989,141.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,453,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,827,619,141.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -293,390,914.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,622,014.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,551,672.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,173,686.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,173,686.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 414,761.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 505,150,206.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,504,462,618.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,009,612,825.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,034,247,287.51 | |
| 资产减值准备(元) | 48,377,455.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,042,347.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,042,347.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,100,795.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,011,366.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -147,225.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -223,452.53 | |
| 财务费用(元) | 3,748,898.68 | |
| 投资损失(元) | -51,043,519.71 | |
| 递延所得税(元) | -23,204,471.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,365,623.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,838,847.39 | |
| 存货的减少(元) | 54,432,819.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -199,064,455.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,911,936.94 | |
| 其他(元) | -7,702.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,009,612,825.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,504,462,618.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 505,150,206.97 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恩华药业_2023年年报资产负债表 | 恩华药业_2023年年报利润表 |