恩华药业_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,982,267,544.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,300.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,446,227.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,055,730,072.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,333,438.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 728,987,546.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 502,942,259.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,124,818,047.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,237,081,292.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 818,648,779.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,425,452.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 524,880.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,768,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,800,950,332.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,478,850.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,643,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,868,778,850.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,828,518.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 204,385,678.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,170,038.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 266,555,716.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,555,716.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,999.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 524,293,544.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,502,360,417.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,026,653,961.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恩华药业_2023年三季报资产负债表 | 恩华药业_2023年三季报利润表 |