恩华药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,698,792,340.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,219.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,303,951.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,796,384,511.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,060,617,181.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 832,259,378.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 543,385,313.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,499,099,488.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,935,361,361.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 861,023,149.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,357,743.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,133,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,166,348,543.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,750,706.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,527,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,855,250,706.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -688,902,162.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,737,682.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,040,955.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,778,637.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -240,778,637.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 907,944.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,749,705.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,572,212,324.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,504,462,618.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 880,388,553.10 | |
| 资产减值准备(元) | 19,773,188.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,943,898.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,943,898.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,175,643.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,094,413.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -373,538.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 280,951.76 | |
| 财务费用(元) | 4,039,541.81 | |
| 投资损失(元) | -36,272,835.11 | |
| 递延所得税(元) | -4,018,357.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,881,382.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,863,025.33 | |
| 存货的减少(元) | -128,194,161.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,275,759.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,924,927.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,504,462,618.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,572,212,324.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,749,705.74 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恩华药业_2022年年报资产负债表 | 恩华药业_2022年年报利润表 |