恩华药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,394,458,697.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,566.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,135,437.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,443,661,701.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,285,192.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,553,300.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 420,641,658.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 967,926,237.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,803,406,390.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,095,341.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,275.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,059,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,084,433,617.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 232,519,658.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,054,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,286,619,658.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -202,186,041.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,525,858.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,686,237.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 273,212,095.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -233,212,095.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,522.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,720,651.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,572,212,324.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,776,932,975.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩华药业_2022年三季报资产负债表 | 恩华药业_2022年三季报利润表 |