恩华药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,197,496,608.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,761.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,481,958.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,231,023,328.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 507,419,683.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,550,568.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 299,630,561.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 684,964,753.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,835,565,567.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 395,457,761.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,690,013.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,688,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,703,090,013.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,917,029.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,630,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,758,817,029.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,727,015.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,244,157.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,847,238.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 245,091,395.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,091,395.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,595.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,608,755.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,572,212,324.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,691,821,079.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 443,324,859.15 | |
| 资产减值准备(元) | 8,264,257.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,383,808.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,383,808.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,710,622.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,534,910.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -123,690.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 39,827.41 | |
| 财务费用(元) | 2,567,971.83 | |
| 投资损失(元) | -14,690,283.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,546,076.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,546,076.11 | |
| 存货的减少(元) | -66,433,965.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,373,561.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,708,104.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,691,821,079.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,572,212,324.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 119,608,755.02 | |
| 公告日期 | 2022-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恩华药业_2022年中报资产负债表 | 恩华药业_2022年中报利润表 |