拓维信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,774,556,999.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 684,392.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,766,739.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,808,008,132.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,391,467,334.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 649,925,837.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,556,590.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,510,372.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,164,460,135.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,452,003.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,100.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,821.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 579,665.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 364,361,327.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,085,914.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,845,698.02 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 399,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,845,698.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,759,783.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 994,362,297.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,271,729.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,012,634,026.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 673,531,787.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,504,291.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,305,006.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 776,341,085.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 236,292,941.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 330,330.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -214,588,514.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,018,561,570.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 803,973,055.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,946.05 | |
| 资产减值准备(元) | 33,521,876.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,153,477.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,153,477.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,696,915.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,851,187.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,784,448.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,041,118.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,397,863.71 | |
| 财务费用(元) | 27,863,501.49 | |
| 投资损失(元) | -6,345,032.62 | |
| 递延所得税(元) | -744,537.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -112,735.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -631,802.70 | |
| 存货的减少(元) | -251,746,348.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -369,550,860.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 128,600,088.29 | |
| 其他(元) | 9,778,160.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 803,973,055.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,018,561,570.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -214,588,514.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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