拓维信息_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 923,976,800.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,345.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,708,021.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 962,819,166.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 874,833,125.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,160,402.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,625,314.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,491,288.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,250,110,130.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,290,964.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,100.34 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,821.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,747.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 160,720,547.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 160,923,216.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,417,657.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 152,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,917,657.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,994,440.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 131,943,055.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,943,055.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,479,707.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,307,738.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,517,717.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,305,163.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,362,107.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,007,470.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -344,640,042.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,018,561,570.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 673,921,527.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓维信息_2024年一季报资产负债表 | 拓维信息_2024年一季报利润表 |