拓维信息_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,735,127,398.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,671,502.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,470,348.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,898,269,248.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,030,721,533.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 772,962,439.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,371,211.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 167,097,470.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,068,152,654.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,169,883,405.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 475,764.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 908,102.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,501,774.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,443,511,503.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,453,397,145.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,762,487.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,977,545,085.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,056,307,573.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 397,089,571.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,996,316.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,526,316.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,539,308,645.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,551,304,961.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,398,095,310.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,278,428.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,152,195.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,485,525,934.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,065,779,026.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,427.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 292,887,765.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,673,804.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,018,561,570.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,693,045.54 | |
| 资产减值准备(元) | 37,268,478.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,019,488.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,019,488.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,315,794.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,820,513.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -473,792.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 904,145.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,454,743.30 | |
| 财务费用(元) | 35,792,506.77 | |
| 投资损失(元) | -12,597,372.46 | |
| 递延所得税(元) | 3,339,026.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,557,983.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -218,956.92 | |
| 存货的减少(元) | -83,136,164.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -991,179,794.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -376,264,119.08 | |
| 其他(元) | 70,903,527.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,018,561,570.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 725,673,804.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 292,887,765.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓维信息_2023年年报资产负债表 | 拓维信息_2023年年报利润表 |