拓维信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,871,670,784.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,135,894.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,961,156.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,049,767,834.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,745,233,203.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 584,766,242.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,510,460.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,152,610.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,556,662,516.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -506,894,681.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 471,832.27 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 905,872.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,311,065.34 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,974,509,641.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,985,198,411.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,193,401.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,755,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,801,193,401.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 184,005,009.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,996,316.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,526,316.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,143,078,207.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,309,734.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,173,384,257.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 594,909,619.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,025,017.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,604,352.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 644,538,988.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 528,845,269.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,352,771.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 207,308,368.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,673,804.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 932,982,173.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓维信息_2023年三季报资产负债表 | 拓维信息_2023年三季报利润表 |