拓维信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,650,063.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,135,894.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,825,885.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,201,611,842.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,242,156,171.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,927,821.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,171,640.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,614,983.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,770,870,616.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -569,258,774.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,045,031.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,379,234.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,347,357,102.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,356,781,368.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,142,626.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,130,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,159,442,626.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 197,338,742.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,526,316.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,526,316.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 579,258,129.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,779,734.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,564,179.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,455,448.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,194,503.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,954,096.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,604,047.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 274,960,131.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,324,404.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,635,495.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,673,804.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 631,038,308.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,009,278.96 | |
| 资产减值准备(元) | 10,530,095.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,458,403.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,458,403.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,255,786.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,799,548.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,025.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 789,038.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,401,187.79 | |
| 财务费用(元) | 8,891,641.02 | |
| 投资损失(元) | -11,387,436.79 | |
| 递延所得税(元) | 532,655.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,287,069.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,754,414.43 | |
| 存货的减少(元) | -15,072,076.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -349,897,399.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -398,109,372.91 | |
| 其他(元) | 75,127,415.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 631,038,308.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 725,673,804.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,635,495.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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