拓维信息 (002261.SZ)

+ 收藏

拓维信息_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,053,650,063.12       
 收到的税费返还(元) 49,135,894.21       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 98,825,885.26       
 经营活动现金流入小计(元) 1,201,611,842.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,242,156,171.46       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 402,927,821.00       
 支付的各项税费(元) 40,171,640.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 85,614,983.78       
 经营活动现金流出小计(元) 1,770,870,616.62       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -569,258,774.03       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,045,031.01       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 8,379,234.85       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,347,357,102.75       
 投资活动现金流入小计(元) 1,356,781,368.61       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 29,142,626.54       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,130,300,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,159,442,626.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 197,338,742.07       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,526,316.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 10,526,316.00       
 取得借款收到的现金(元) 579,258,129.11       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 19,779,734.22       
 筹资活动现金流入小计(元) 609,564,179.33       
 偿还债务支付的现金(元) 314,455,448.01       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,194,503.48       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,954,096.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 334,604,047.54       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 274,960,131.79       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,324,404.31       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -94,635,495.86       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 725,673,804.63       
 期末现金及现金等价物余额(元) 631,038,308.77       
补充资料:       
 净利润(元) 57,009,278.96       
 资产减值准备(元) 10,530,095.25       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 13,458,403.15       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 13,458,403.15       
 无形资产摊销(元) 19,255,786.68       
 长期待摊费用摊销(元) 7,799,548.36       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -28,025.34       
 固定资产报废损失(元) 789,038.40       
 公允价值变动损失(元) 2,401,187.79       
 财务费用(元) 8,891,641.02       
 投资损失(元) -11,387,436.79       
 递延所得税(元) 532,655.46       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,287,069.89       
 递延所得税负债增加(元) -1,754,414.43       
 存货的减少(元) -15,072,076.36       
 经营性应收项目的减少(元) -349,897,399.76       
 经营性应付项目的增加(元) -398,109,372.91       
 其他(元) 75,127,415.02       
 现金的期末余额(元) 631,038,308.77       
 减:现金的期初余额(元) 725,673,804.63       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -94,635,495.86       
公告日期 2023-08-10       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 拓维信息_2023年中报资产负债表 拓维信息_2023年中报利润表

前瞻产业研究院