拓维信息_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 451,008,720.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,176,935.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 491,185,655.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,939,372.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,096,187.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,711,207.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,252,335.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 687,999,104.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -196,813,448.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,986,860.27 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 698,948,676.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 704,935,537.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,874,748.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 602,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 614,874,748.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,060,788.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,526,316.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,526,316.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 242,050,361.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,576,677.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,631,769.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,811,653.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,965,256.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 185,408,679.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,167,998.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,127,156.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,711,817.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 725,673,804.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 684,961,986.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓维信息_2023年一季报资产负债表 | 拓维信息_2023年一季报利润表 |