拓维信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,365,904,808.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,060,047.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,080,855.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,506,045,711.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,687,763,256.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 798,906,253.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,604,358.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,557,116.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,819,830,984.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -313,785,272.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,727.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,665,115.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,948,930.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,839,422,323.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,851,142,097.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,540,480.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,881,010,561.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,008,551,041.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,408,944.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,961,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 731,968,195.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 766,929,595.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 456,990,364.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,587,817.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,621,967.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 511,200,149.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 255,729,446.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,412,206.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,876,976.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 942,550,781.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,673,804.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,015,260,278.10 | |
| 资产减值准备(元) | 993,895,280.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,749,656.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,749,656.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,244,887.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,416,322.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,374,439.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,781,779.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,140,661.39 | |
| 财务费用(元) | 17,116,968.65 | |
| 投资损失(元) | -15,676,285.96 | |
| 递延所得税(元) | -5,317,048.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,048,674.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,268,374.07 | |
| 存货的减少(元) | -342,634,028.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -315,357,743.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 332,265,383.18 | |
| 其他(元) | -75,608,065.64 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 27,777,326.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 725,673,804.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 942,550,781.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -216,876,976.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓维信息_2022年年报资产负债表 | 拓维信息_2022年年报利润表 |