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拓维信息_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,365,904,808.71       
 收到的税费返还(元) 20,060,047.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 120,080,855.64       
 经营活动现金流入小计(元) 2,506,045,711.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,687,763,256.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 798,906,253.14       
 支付的各项税费(元) 71,604,358.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 261,557,116.51       
 经营活动现金流出小计(元) 2,819,830,984.19       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -313,785,272.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 105,727.56       
 取得投资收益收到的现金(元) 3,665,115.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,948,930.96       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,839,422,323.29       
 投资活动现金流入小计(元) 1,851,142,097.47       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 127,540,480.37       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,881,010,561.11       
 投资活动现金流出小计(元) 2,008,551,041.48       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -157,408,944.01       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 34,961,400.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 4,000,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 731,968,195.40       
 筹资活动现金流入小计(元) 766,929,595.40       
 偿还债务支付的现金(元) 456,990,364.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,587,817.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 38,621,967.89       
 筹资活动现金流出小计(元) 511,200,149.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 255,729,446.34       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,412,206.67       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -216,876,976.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 942,550,781.46       
 期末现金及现金等价物余额(元) 725,673,804.63       
补充资料:       
 净利润(元) -1,008,839,665.03       
 资产减值准备(元) 993,533,555.41       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 24,749,656.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 24,749,656.06       
 无形资产摊销(元) 49,244,887.49       
 长期待摊费用摊销(元) 19,416,322.39       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -17,374,439.10       
 固定资产报废损失(元) 2,781,779.65       
 公允价值变动损失(元) 14,140,661.39       
 财务费用(元) 17,116,968.65       
 投资损失(元) -21,735,174.03       
 递延所得税(元) -5,317,048.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,048,674.84       
 递延所得税负债增加(元) -2,268,374.07       
 存货的减少(元) -342,634,028.71       
 经营性应收项目的减少(元) -315,357,743.59       
 经营性应付项目的增加(元) 332,265,383.18       
 其他(元) -75,608,065.64       
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) 27,777,326.53       
 现金的期末余额(元) 725,673,804.63       
 减:现金的期初余额(元) 942,550,781.46       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -216,876,976.83       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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