拓维信息_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,705,014,889.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,129,126.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,708,206.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,924,852,222.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,134,499,945.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,332,245.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,926,113.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 260,510,187.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,027,268,492.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,727.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,199,119.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,408,954.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,086,784,038.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,094,497,840.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,748,936.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,212,158,123.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,321,907,059.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,409,218.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 341,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,961,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 367,961,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,787,525.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,292,246.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,079,771.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,118,371.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,445,633.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,498,226.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 942,550,781.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 572,052,554.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓维信息_2022年三季报资产负债表 | 拓维信息_2022年三季报利润表 |