拓维信息_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,290,378,959.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,515,599.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,938,248.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,426,832,807.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,109,618.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,194,080.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,278,565.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,412,081.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,492,994,345.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,161,537.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,727.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,110,828.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,957,734.92 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 545,453,582.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 551,627,873.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,510,338.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 552,196,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,707,238.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,079,365.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,961,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 296,961,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,705,620.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,078,255.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 386,783,876.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,822,476.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,470,005.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -219,593,374.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 942,550,781.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 722,957,406.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,609,530.61 | |
| 资产减值准备(元) | 13,767,425.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,535,970.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,535,970.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,045,024.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,448,611.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,271,272.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,302,862.53 | |
| 财务费用(元) | 2,270,083.07 | |
| 投资损失(元) | -12,318,706.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,249,540.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,438,342.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,687,883.27 | |
| 存货的减少(元) | -157,407,390.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,853,256.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,465,683.95 | |
| 其他(元) | 1,544,666.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 722,957,406.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 942,550,781.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -219,593,374.66 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓维信息_2022年中报资产负债表 | 拓维信息_2022年中报利润表 |