拓维信息_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 327,873,196.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 744,784.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,787,549.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,405,530.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,831,303.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,561,169.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,479,962.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,360,748.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 534,233,183.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,899,031.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,442.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 288,565,183.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,518,657.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,130,046.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,130,046.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 143,388,610.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 320,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,194,737.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,301,317.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 326,496,055.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,496,055.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,465.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,878,631.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 942,550,781.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 851,672,150.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓维信息_2022年一季报资产负债表 | 拓维信息_2022年一季报利润表 |