利尔化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,339,105,673.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 266,357,851.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,329,838.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,697,793,364.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,909,093,207.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 706,740,710.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 208,865,466.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,253,412.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,984,952,796.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,159,432.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,190.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,530,145.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,934,285.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,472,622.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 805,712,225.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 145,835,634.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,547,859.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -872,075,237.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,385,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,708,184.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,408,408,184.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 582,303,137.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,464,319.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,869,968.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,566,196.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 694,333,653.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 714,074,530.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,102,461.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -423,057,677.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,434,202,591.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,011,144,913.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利尔化学_2024年三季报资产负债表 | 利尔化学_2024年三季报利润表 |